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工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2018年年度

2019-03-29 21:21:55 芒果

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

工银瑞信文体产业股票型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 工银文体产业股票

基金主代码 001714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月30日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 318,660,978.06份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的

上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比

较基准的收益。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根

据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场

运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判

断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性

和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。

在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动

态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资

产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资

产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从

而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

在文体产业主题界定的基础上,本基金通过定性分析

和定量分析相结合的办法,选择具有长期稳定成长性,

且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点

投资。

业绩比较基准 80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总

值)指数收益率。

风险收益特征 基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币

市场基金、债券型基金与混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 龚小武

人 联系电话 400-811-9999 021-52629999-212056

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 011597@cib.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95561

传真 010-66583158 021-62159217

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -31,761,323.34 28,383,454.30 37,243,544.59

本期利润 -50,962,897.31 52,674,057.06 32,299,022.49

加权平均基金份额本期利润 -0.1938 0.2633 0.1351

本期基金份额净值增长率 -10.16% 27.68% 15.72%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.3031 0.3744 0.1558

期末基金资产净值 422,435,901.96 300,706,741.07 239,946,031.59

期末基金份额净值 1.326 1.476 1.156

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2015年12月30日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -6.16% 1.56% -9.59% 1.61% 3.43% -0.05%

过去六个月 -9.86% 1.46% -18.38% 1.39% 8.52% 0.07%

过去一年 -10.16% 1.37% -28.43% 1.30% 18.27% 0.07%

过去三年 32.73% 1.06% -52.86% 1.27% 85.59% -0.21%

自基金合同

生效起至今 32.60% 1.06% -53.28% 1.27% 85.88% -0.21%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于2015年12月30日生效。

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